Fundamental Score
69
/ 100
Score
69%
Kuat
Kesehatan Fundamental
Profitabilitas, neraca, likuiditas, arus kas, dan tren fundamental annual.
Data: -
Chart: 10
History: 10
Growth Score
-
/ 100
Score
0%
Profitability Score
69
/ 100
Score
69%
Balance Sheet Score
92
/ 100
Score
92%
Cashflow Score
55
/ 100
Score
55%
Risk Score
90
/ 100
Score
90%
Sangat Tinggi
Revenue vs Net Income
Melihat apakah pendapatan berubah menjadi laba bersih.
Annual
Panduan membaca chart
- Revenue menunjukkan skala pendapatan tahunan perusahaan.
- Net income menunjukkan bagian pendapatan yang berhasil berubah menjadi laba bersih.
- Perhatikan jarak antara revenue dan net income untuk membaca efisiensi konversi pendapatan menjadi laba.
Revenue Growth vs Net Income Growth
Melihat apakah pertumbuhan laba sejalan dengan pertumbuhan pendapatan.
Annual
Panduan membaca chart
- Revenue growth menunjukkan perubahan pendapatan dibanding tahun sebelumnya.
- Net income growth menunjukkan perubahan laba bersih dibanding tahun sebelumnya.
- Pertumbuhan laba yang sejalan atau lebih kuat dari pertumbuhan revenue menunjukkan kualitas pertumbuhan yang lebih baik.
Total Assets vs Total Liabilities
Melihat apakah aset masih jauh lebih besar dari liabilitas.
Annual
Panduan membaca chart
- Total assets menunjukkan seluruh aset yang dimiliki perusahaan.
- Total liabilities menunjukkan seluruh kewajiban perusahaan.
- Struktur neraca lebih kuat ketika aset berada jauh di atas liabilitas secara konsisten.
Total Liabilities vs Total Equity
Melihat apakah struktur pendanaan terlalu berat di liabilitas.
Annual
Panduan membaca chart
- Total liabilities menunjukkan pendanaan yang berasal dari kewajiban.
- Total equity menunjukkan modal bersih pemegang saham.
- Jika liabilitas semakin mendekati atau melebihi ekuitas, struktur pendanaan perlu dibaca lebih hati-hati.
Total Debt vs Total Assets
Melihat apakah utang terlalu besar dibanding aset.
Annual
Panduan membaca chart
- Total debt menunjukkan porsi utang berbunga atau kewajiban utang perusahaan.
- Total assets menjadi pembanding untuk melihat beban utang terhadap aset.
- Utang yang kecil dibanding aset memberi ruang neraca yang lebih fleksibel.
Current Assets vs Current Liabilities
Melihat apakah aset lancar cukup menutup kewajiban lancar.
Annual
Panduan membaca chart
- Current assets menunjukkan aset lancar yang dapat mendukung kebutuhan jangka pendek.
- Current liabilities menunjukkan kewajiban lancar yang perlu dipenuhi dalam jangka pendek.
- Aset lancar yang konsisten di atas kewajiban lancar menunjukkan likuiditas jangka pendek yang lebih kuat.
Cash vs Total Debt
Melihat apakah kas cukup kuat dibanding total utang.
Annual
Panduan membaca chart
- Cash and cash equivalents menunjukkan posisi kas dan setara kas.
- Total debt menunjukkan total utang yang menjadi beban neraca.
- Kas yang besar dibanding utang memberi bantalan likuiditas yang lebih baik.
Operating Cash Flow vs Net Income
Melihat apakah laba bersih didukung arus kas operasi.
Annual
Panduan membaca chart
- Operating cash flow menunjukkan kas yang dihasilkan dari aktivitas operasional.
- Net income menunjukkan laba bersih berbasis akuntansi.
- Laba yang didukung operating cash flow menunjukkan kualitas laba yang lebih kuat.
Free Cash Flow vs Net Income
Melihat apakah laba bersih berubah menjadi free cash flow.
Annual
Panduan membaca chart
- Free cash flow menunjukkan sisa arus kas setelah kebutuhan belanja modal.
- Net income menjadi pembanding untuk melihat apakah laba berubah menjadi kas bebas.
- Free cash flow yang konsisten mengikuti laba bersih menunjukkan kualitas kas yang lebih baik.
Operating Cash Flow vs Free Cash Flow
Melihat apakah arus kas operasi masih tersisa menjadi free cash flow.
Annual
Panduan membaca chart
- Operating cash flow menunjukkan kas dari operasi utama.
- Free cash flow menunjukkan sisa kas operasi setelah belanja modal.
- Jarak antara operating cash flow dan free cash flow menunjukkan kebutuhan investasi atau belanja modal perusahaan.
Berita Terkait
Berita ADRO
Belum ada berita terkait.